지지와 저항은 주식 및 금융 시장에서 매매 전략의 핵심 개념으로, 주가가 특정한 가격대에서 멈추거나 반등하는 경향을 보이는 중요한 가격 수준을 나타냅니다.
1. 지지(Support)
정의: 주가가 하락하다가 멈추고 다시 상승하려는 경향이 있는 가격 수준.
의미: 매수세가 강해져서 더 이상 하락하지 않으려는 구간.
특징:
이전 저점 부근에서 형성되는 경우가 많습니다
거래량이 증가하면 지지선의 신뢰도가 높아집니다
지지선이 깨지면 하락 추세가 이어질 가능성이 큽니다
활용 방법:
매수 타이밍: 주가가 지지선 근처에서 반등할 때 매수.
손절 라인: 지지선이 깨질 경우 손절 매도.
2. 저항(Resistance)
정의: 주가가 상승하다가 멈추고 다시 하락하려는 경향이 있는 가격 수준.
의미: 매도세가 강해져서 더 이상 상승하지 않으려는 구간.
특징:
이전 고점 부근에서 형성되는 경우가 많습니다
거래량이 줄어들면 저항선의 신뢰도가 높아집니다
저항선이 돌파되면 새로운 상승 추세로 이어질 가능성이 큽니다
활용 방법:
매도 타이밍: 주가가 저항선 근처에서 하락 반전할 때 매도.
돌파 매매: 저항선을 강하게 돌파할 경우, 상승 추세 지속 가능성을 보고 매수.
지지와 저항을 찾는 방법
1. 차트 분석:
이전 고점과 저점 확인.
이동평균선(20일, 60일 등)을 활용.
캔들 패턴 관찰.
2. 거래량 확인:
지지와 저항 부근에서 거래량이 증가하면 해당 가격대의 신뢰도가 높아집니다.
3. 기술적 지표 활용:
RSI, MACD 등을 통해 과매수/과매도 상태 확인.
지지와 저항의 전환
지지선이 깨지면 저항선으로 작용하고
저항선을 돌파하면 지지선으로 작용합니다.
지지와 저항을 더 구체적으로 활용하기 위해 알아두면 좋은 전략과 팁을 아래에 정리해 보았습니다.
1. 지지와 저항에서의 매수/매도 전략
(1) 매수 전략
지지선 확인 후 매수:
주가가 지지선 부근에서 반등하는 신호(양봉 전환, 거래량 증가)를 보일 때 매수.
조건: 지지선 위에서 2~3일간 안정된 움직임이 보일 경우 신뢰도 상승합니다.
예: 60일 이동평균선에서 주가가 반등할 경우 매수 고려해볼만 합니다.
눌림목 매수:
상승 추세에서 저항선을 돌파한 후, 해당 저항선이 새로운 지지선으로 전환될 때 매수.
조건: 거래량이 줄어들며 지지선 통과시입니다.
(2) 매도 전략
저항선 확인 후 매도:
주가가 저항선에 근접하거나 도달할 때 거래량이 줄어드는 경우 매도를 합니다
조건: 상승 추세에서 저항 돌파 실패 시 하락 가능성 높습니다.
돌파 실패 매도:
주가가 저항선을 강하게 돌파하지 못하고 하락 반전하는 경우 매도.
2. 지지와 저항을 더욱 신뢰할 수 있게 만드는 기술적 방법
(1) 이동평균선 활용
중요선 확인:
20일, 60일, 120일 이동평균선을 기준으로 지지/저항을 판단합니다.
주가가 이동평균선 위에 있으면 지지선 역할, 아래에 있으면 저항선 역할을 합니다.
(2) 거래량 확인
지지선 근처 거래량 증가: 매수 신호.
저항선 근처 거래량 감소: 매도 신호.
(3) 캔들 패턴 분석
반전 캔들: 지지선에서 도지형/망치형 캔들이 나타나면 반등 가능성.
저항선에서 음봉: 저항 실패 신호.
(4) 피보나치 되돌림
상승 또는 하락 구간에서 38.2%, 50%, 61.8% 수준을 지지/저항으로 활용.
활용 방법:
상승 이후 61.8% 되돌림 지점에서 반등 시 매수.
하락 이후 38.2% 되돌림 지점에서 하락 전환 시 매도.
3. 지지와 저항을 활용한 매매 시나리오
(1) 시나리오 1: 지지선 반등 매매
주가: 60일 이동평균선에서 반등.
신호: 거래량 증가 및 양봉 발생.
매수 타이밍: 지지선 테스트 후 다음 날 상승 시작 시.
손절: 지지선 이탈 시.
(2) 시나리오 2: 저항선 돌파 매매
주가: 과거 고점 돌파 시도.
신호: 거래량 급증과 함께 저항선 돌파.
매수 타이밍: 저항선 돌파 확인 후.
손절: 돌파 실패 시, 매수가 이하 2~3% 손절.
(3) 시나리오 3: 지지선 이탈 매도
주가: 지지선을 하향 돌파.
신호: 거래량 증가와 함께 음봉 발생.
매도 타이밍: 이탈 시.
재매수: 하락 이후 새로운 지지선 형성 시.
4. 지지와 저항을 확인하기 위한 실전 도구
추세선 그리기:
직접 고점과 저점을 연결해 트렌드 라인으로 지지/저항 파악.
차트 패턴:
삼각형 패턴, 깃발형 패턴에서 지지/저항 분석.
기술적 지표 활용:
RSI(과매도: 지지선 근처, 과매수: 저항선 근처).
MACD 골든 크로스(매수)와 데드 크로스(매도) 활용.
60일 이동평균선 활용, 거래량 분석, 캔들 패턴 확인 등을 중시하시는 만큼, 이 전략을 기반으로 더 상세한 매매 계획을 수립하실 수 있습니다.
이론은 이러한데 잘 되시나요? 이상하게 잘 안 지켜집니다.
꼭 계획성있게 규칙을 세웠다면 지켜야 한다고 합니다.그래야 주식으로 성공할수 있다고 합니다.
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